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El libro esta organizado en 4 partes principales, de manera tal que pueden ser vistos de forma independiente según las necesidades del lector.

En la primera parte se repasan algunos conceptos de finanzas básicas, así como los estados financieros y las metodologías básicas de análisis e interpretación de los estados financieros.
 
En la segunda parte se resuelve un caso práctico de análisis financiero, aplicando todas las metodologías vistas anteriormente.  El caso es resuelto paso a pasa dejando al lector resolver algunos renglones, con el fin de reforzar los conocimientos, siguiendo la filosofía “aprender haciendo”.

En la tercera parte se repasan los fundamentos de la planeación financiera y fiscal.

Finalmente en la cuarta y última parte, partiendo de la base de un análisis financiero, se comienza  a construir el modelo de Planeación financiera, se manejan 4 alternativas para un mismo ejercicio, con el fin de apreciar los cambios en los resultados y la flexibilidad de estas metodologías.

Como parte final del mismo capitulo se hace un análisis de sensibilidad de los resultados financieros obtenidos.  Esta parte es de vital importancia y permite comenzar a incorporar estrategias fiscales y visualizar los efectos en los resultados financieros de la empresa.

Estas metodologías son aplicadas por las grandes firmas de consultoras a nivel internacional para operaciones de Compra de Empresas, Reestructuras de Deuda, Proyectos de Inversión, Análisis de Inversiones a largo plazo, de Capital de Riesgo, reestructuraciones corporativas y de mejora de procesos tecnológicos.

ANALISIS Y PLANEACION FINANCIERA APLICADA A LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA
El entorno económico actual coloca a las empresas en situaciones de incertidumbre y riesgo ya que los costos se incrementan, los mercados se reducen, los ingresos disminuyen...

  • ¿Sabes como afectará en tus estados financieros cualquiera de estos escenarios?

  • ¿Sabes como integrar un estado de posición financiera con tus presupuestos?

  • ¿Conoces la importancia de vigilar el adecuado flujo de efectivo?

  • ¿Sabes que es un modelo de simulación financiera?

  • ¿Conoces sus beneficios?

  • ¿Tus presupuestos o planeación financiera te permiten hacer simulaciones?


Este libro está enfocado específicamente en el análisis y la planeación financiera en la Pequeña y Mediana Empresa (PYME) en épocas de incertidumbre y alto riesgo, en donde a través de la aplicación de la metodología básica del Modelo de Análisis y Planeación Financiera, aprenderás a generar e interpretar información útil para la toma de decisiones estratégicas.

El enfoque “aprender haciendo” de este libro, el cual fue preparado en base a las experiencias reales de más de 100 diferentes trabajos realizados por el autor, permitirá alcanzar los siguientes objetivos específicos:

  • Comprender la mecánica de un modelo de análisis y planeación financiera

  • Aplicar toda la metodología a un caso práctico

  • Obtener información útil para la toma de decisiones

  • Interpretar los resultados que obtenga del modelo de simulación financiera.


Los elementos de juicio que nos brinda la contabilidad son, aunque valiosos, históricos. Nos brindan información sobre eventos ya pasados. Es necesario prepararnos ante un escenario económico en cambio constante. Por lo tanto, el enfoque del análisis y la planeación financiera actualmente no pueden seguir siendo hacia el pasado. No se puede dirigir una empresa sin tener en cuenta cuales serán los posibles efectos en sus estructuras de costo y de operación.

La planeación financiera nos proporciona elementos para la toma de decisiones, basado en herramientas tales como los modelos de simulación financiera. Con estas es posible simular escenarios económicos, preparar  planes alternativos y evaluar sus efectos en la empresa, principalmente en sus flujos de efectivo, en su “Flujo de Tesorería”.


CONTENIDOS:

Contenido
Objetivos
Introducción

FINANZAS BÁSICAS

Conceptos e Importancia
Proceso de la Administración Financiera
Conceptos Financieros Básicos
Estados Financieros Básicos
Efectos de la Inflación en la información financiera
Interpretación de los Estados Financieros
Métodos Verticales
Métodos Horizontales
Indicadores Financieros
Flujo Neto Operativo

ANÁLISIS FINANCIERO

Por Cientos Integrales
Razones Financieras
Tendencias
Punto de Equilibrio Económico
Capital de Trabajo
Flujo neto Operativo
Tasa Interna de Retorno
Costo de Capital
Modelo Dupont

PLANEACIÓN FINANCIERA Y FISCAL

La Planeación Financiera y sus Aplicaciones
Proceso de la Planeación Financiera
Estructura Financiera
Modelo Básico de Planeación Financiera
Aspectos de la Planeación Fiscal
Fundamentos de la Planeación Fiscal
Estrategias de la Planeación Fiscal

CASO INTEGRADOR

Situación Actual
Modelo Básico de Planeación Financiera
Análisis de Aportaciones
Análisis de Arrendamiento Puro
Análisis de Créditos a largo plazo
Tablas de Amortización
Crédito en pesos
Crédito en Dólares
Comparativos
Análisis de Sensibilidad


Este libro puede servir de base para impartir materias relacionadas con análisis y Planeación financiera, Seminario de casos en finanzas, Estrategias de Negocios, Financiamiento e Inversión, Simulación de negocios, Proyectos de Inversión y  Planeación estratégica.

La estructura del libro fue creada a partir de las experiencias del autor impartiendo clases a nivel Universitario y Cursos en diferentes instituciones educativas y a empresas.

 
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